Исследуются вопросы статистического анализа рисков инвестиционных операций с финансовыми инструментами на фондовом рынке. Разработаны теоретические положения статистического анализа риска на основе концепции ресурсного потенциала. Выявлены историко-логические этапы развития методологии статистического анализа рисков на основе триады-"эмпирическая закономерность - теоретико-вероятностная интерпретация - статистическая модель". Раскрыто содержание основных направлений статистического анализа риска с позиции системного подхода и методологии жизненного цикла. Уточнено организационное обеспечение процессов управления риском инвестиционных операций на фондовом рынке в контексте оценки, обработки, мониторинга и контроля риска. Раскрыта структура информационного обеспечения статистического анализа риска инвестиционных операций на фондовом рынке. Для обучающихся в вузах по экономическим специальностям, преподавателей и специалистов, работающих на фондовом рынке

Коротких, Вячеслав Владимирович. Статистический анализ риска на фондовом рынке: теория, методология, организация / В. В. Коротких ; Министерство науки и высшего образования РФ, Воронежский государственный университет. – Воронеж : Издательский дом ВГУ, 2024Библиогр.: с. 123-149.